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最終更新日:2025/4/24
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部署名総務経理部
勤務地富山県
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始業準備ラジオ体操スケジュール確認とメールチェック
前日の現預金残高を確認する。一覧表を作成し、上司に確認してもらう。
口座残高と帳簿残高が一致しているかを確認する。一致していない場合は、原因を探って適当な仕訳処理をする。
昼休憩リフレッシュルームで昼食を取る。
入出金の流れを把握し、運転資金が不足しないように支払用口座へ資金を移動させる。
月末に送金内訳表を作成し、取引先に送る。
退社